ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۸۰۹,۳۵۴	۳۰.۵۸ %	۱,۵۰۰,۲۷۵	۵۶.۶۷ %	۱۲۹,۴۹۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۱۷	۵.۲۳ %	۶۹,۵۹۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۷۸۷,۰۶۴	۳۰.۱۹ %	۱,۴۷۴,۵۹۵	۵۶.۵۶ %	۱۲۹,۴۹۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۷۷	۵.۶۲ %	۶۹,۴۹۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۷۸۷,۰۶۴	۳۰.۱۹ %	۱,۴۷۴,۵۹۵	۵۶.۵۶ %	۱۲۹,۴۸۶	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۷۶	۵.۶۲ %	۶۹,۴۸۱	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۷۸۷,۰۶۴	۳۰.۱۹ %	۱,۴۷۴,۵۹۵	۵۶.۵۶ %	۱۲۹,۴۸۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۶۴	۵.۶۲ %	۶۹,۴۶۸	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۷۹۰,۸۱۲	۳۰.۲۸ %	۱,۴۸۳,۲۹۷	۵۶.۸۱ %	۱۲۱,۱۹۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۲۳	۵.۰۴ %	۸۴,۲۸۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷۷۹,۳۹۴	۳۰.۰۵ %	۱,۴۷۹,۴۵۶	۵۷.۰۳ %	۱۱۹,۰۸۰	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۳۱,۷۲۳	۵.۰۸ %	۸۴,۲۶۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷۸۲,۲۴۳	۲۹.۹۴ %	۱,۴۹۵,۴۹۲	۵۷.۲۵ %	۱۶۸,۶۹۵	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۸۱,۷۹۰	۳.۱۳ %	۸۴,۲۳۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۸۰۲,۵۰۴	۳۰.۱۸ %	۱,۵۲۱,۵۱۰	۵۷.۲۲ %	۱۶۸,۹۵۷	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۸۱,۷۹۷	۳.۰۸ %	۸۴,۲۱۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۷۸۸,۴۷۶	۲۹.۸۲ %	۱,۵۲۱,۶۷۴	۵۷.۵۴ %	۱۶۸,۳۲۹	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۸۰۷	۳.۰۹ %	۸۴,۱۹۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۷۸۸,۴۷۶	۲۹.۸۲ %	۱,۵۲۱,۶۷۴	۵۷.۵۴ %	۱۶۸,۳۲۵	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۸۰۷	۳.۰۹ %	۸۴,۱۷۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...541 »