ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۹۲۸,۸۵۵	۳۰.۴۸ %	۱,۷۱۴,۶۶۰	۵۶.۲۷ %	۷۱,۳۶۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۲۷	۷.۹۳ %	۹۰,۷۷۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۹۲۸,۸۵۵	۳۰.۴۸ %	۱,۷۱۴,۶۶۰	۵۶.۲۷ %	۷۱,۳۵۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۱۸	۷.۹۳ %	۹۰,۷۱۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹۲۸,۸۵۵	۳۰.۴۸ %	۱,۷۱۴,۶۶۰	۵۶.۲۷ %	۷۱,۳۵۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۱۶	۷.۹۳ %	۹۰,۶۵۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۹۴۴,۳۲۸	۳۱.۰۶ %	۱,۷۴۲,۰۲۷	۵۷.۲۹ %	۷۱,۲۷۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۷۱	۷.۹۴ %	۴۱,۴۰۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۹۱۱,۶۸۳	۳۰.۱۷ %	۱,۷۵۶,۲۶۳	۵۸.۱۳ %	۷۱,۱۷۷	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۶۱	۷.۹۵ %	۴۲,۱۸۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۸۸۶,۰۰۸	۲۹.۹۸ %	۱,۷۱۵,۶۴۰	۵۸.۰۶ %	۷۱,۰۹۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴۰,۲۶۱	۸.۱۳ %	۴۲,۱۹۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۸۶۲,۰۲۳	۲۹.۶۵ %	۱,۶۷۸,۷۴۹	۵۷.۷۵ %	۷۱,۱۴۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵۴,۱۲۹	۸.۷۴ %	۴۰,۹۰۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۸۵۵,۳۴۷	۲۸.۷۱ %	۱,۶۵۴,۵۹۸	۵۵.۵۵ %	۷۰,۹۷۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۵۷,۰۳۸	۱۱.۹۹ %	۴۰,۹۱۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۸۵۵,۳۴۷	۲۸.۷۱ %	۱,۶۵۴,۵۹۸	۵۵.۵۵ %	۷۰,۹۷۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۵۷,۰۳۸	۱۱.۹۹ %	۴۰,۹۲۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۸۵۵,۳۴۷	۲۸.۷۱ %	۱,۶۵۴,۵۹۸	۵۵.۵۵ %	۷۰,۹۶۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۵۷,۰۳۵	۱۱.۹۹ %	۴۰,۹۲۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...541 »