صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ۸۱۵,۶۴۹ ۳۰.۵۵ % ۱,۴۷۲,۶۸۴ ۵۵.۱۶ % ۷,۲۶۱ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۲۴,۴۷۲ ۸.۴۱ % ۱۴۹,۸۷۵ ۵.۶۱ % ۰ ۰ %
۱۱۲ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ ۸۲۴,۵۴۶ ۳۰.۷۳ % ۱,۴۷۶,۸۹۶ ۵۵.۰۵ % ۷,۲۵۷ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۲۴,۴۶۰ ۸.۳۷ % ۱۴۹,۸۰۸ ۵.۵۸ % ۰ ۰ %
۱۱۳ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ۸۲۴,۷۰۸ ۳۰.۸۷ % ۱,۴۶۵,۶۴۱ ۵۴.۸۵ % ۷,۲۵۳ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۲۲۴,۴۳۷ ۸.۴ % ۱۴۹,۷۴۲ ۵.۶ % ۰ ۰ %
۱۱۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۸۳۲,۰۷۶ ۳۰.۸۵ % ۱,۵۰۹,۷۰۴ ۵۵.۹۶ % ۷,۲۴۹ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۶۸۱ ۵.۷ % ۱۹۴,۷۵۶ ۷.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۱۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ ۸۴۳,۲۱۷ ۳۱.۰۱ % ۱,۵۲۰,۴۱۹ ۵۵.۹۱ % ۷,۲۴۵ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۶۷۷ ۵.۶۵ % ۱۹۴,۶۹۵ ۷.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۱۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۸۴۳,۲۱۷ ۳۱.۰۱ % ۱,۵۲۰,۴۱۹ ۵۵.۹۱ % ۷,۲۴۲ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۶۷۷ ۵.۶۵ % ۱۹۴,۶۳۳ ۷.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۱۷ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ ۸۴۳,۲۱۷ ۳۱.۰۱ % ۱,۵۲۰,۴۱۹ ۵۵.۹۲ % ۷,۲۳۸ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۶۶۷ ۵.۶۵ % ۱۹۴,۵۷۱ ۷.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۱۸ ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ ۸۴۳,۲۱۷ ۳۱.۰۱ % ۱,۵۲۰,۴۱۹ ۵۵.۹۲ % ۷,۲۳۴ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۶۶۷ ۵.۶۵ % ۱۹۴,۵۱۰ ۷.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۱۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ ۸۴۹,۵۵۰ ۳۱.۱۶ % ۱,۵۷۶,۶۶۸ ۵۷.۸۴ % ۷,۲۳۰ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۶۳۷ ۵.۶۴ % ۱۳۸,۹۳۴ ۵.۱ % ۰ ۰ %
۱۲۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۸۴۹,۵۵۰ ۳۱.۱۷ % ۱,۵۷۶,۶۶۸ ۵۷.۸۴ % ۷,۲۲۷ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۵۳,۵۵۲ ۵.۶۳ % ۱۳۸,۸۷۳ ۵.۰۹ % ۰ ۰ %