ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷۸۸,۴۷۶	۲۹.۸۲ %	۱,۵۲۱,۶۷۴	۵۷.۵۴ %	۱۶۸,۳۲۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۸۰۷	۳.۰۹ %	۸۴,۱۵۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۷۷۴,۲۸۶	۲۹.۳۸ %	۱,۵۲۷,۱۴۴	۵۷.۹۴ %	۱۶۸,۱۷۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۷۹,۶۳۹	۳.۰۲ %	۸۶,۲۹۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۷۷۲,۱۵۹	۲۹.۳ %	۱,۵۲۹,۴۹۹	۵۸.۰۲ %	۱۶۸,۱۸۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۷۸,۰۰۱	۲.۹۶ %	۸۷,۹۱۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۷۵۲,۴۵۴	۲۹.۰۲ %	۱,۵۰۸,۷۴۹	۵۸.۱۹ %	۱۶۷,۸۸۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۷۸,۰۰۱	۳.۰۱ %	۸۵,۷۲۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۷۳۶,۶۰۸	۲۸.۲۱ %	۱,۴۸۲,۱۱۷	۵۶.۷۸ %	۱۶۷,۶۰۰	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۲۰	۵.۳۷ %	۸۴,۰۶۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۷۲۳,۸۶۰	۲۸.۴۵ %	۱,۴۵۷,۵۱۹	۵۷.۲۸ %	۱۱۹,۰۰۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۶۸	۶.۲۹ %	۸۴,۰۴۱	۳.۳ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۷۲۳,۸۶۰	۲۸.۴۵ %	۱,۴۵۷,۵۱۹	۵۷.۲۸ %	۱۱۹,۰۰۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۶۸	۶.۲۹ %	۸۴,۰۲۰	۳.۳ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۷۲۳,۸۶۰	۲۸.۴۵ %	۱,۴۵۷,۵۱۹	۵۷.۲۸ %	۱۱۸,۹۹۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۶۸	۶.۲۹ %	۸۳,۹۹۸	۳.۳ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۷۳۹,۷۷۴	۲۸.۶۸ %	۱,۴۷۷,۷۵۶	۵۷.۲۹ %	۹۹,۲۵۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۵۳	۷.۰۵ %	۸۰,۸۸۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷۴۳,۱۰۷	۲۸.۸۵ %	۱,۴۹۲,۴۵۵	۵۷.۹۵ %	۷۷,۴۳۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۴۸	۷.۰۶ %	۸۰,۸۶۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...541 »