ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۹۵۷,۵۶۷	۲۹.۹ %	۱,۸۷۵,۸۲۵	۵۸.۵۷ %	۹۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰۹,۹۷۳	۹.۶۸ %	۵۸,۳۳۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۹۳۰,۳۷۴	۳۰.۲۳ %	۱,۷۷۸,۴۳۵	۵۷.۷۸ %	۹۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷۷,۶۵۴	۹.۰۲ %	۹۰,۵۷۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۹۳۳,۹۹۱	۳۰.۲۴ %	۱,۷۸۵,۳۸۷	۵۷.۸۱ %	۹۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹۳,۷۸۰	۹.۵۱ %	۷۴,۳۶۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۹۵۸,۳۸۸	۳۰.۲۵ %	۱,۸۳۹,۸۴۱	۵۸.۰۷ %	۹۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۱۰۶	۹.۸۲ %	۵۸,۱۲۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹۸۲,۲۸۵	۳۱ %	۱,۸۱۵,۹۴۴	۵۷.۳۲ %	۹۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۸۰	۹.۸۲ %	۵۸,۰۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۵۸,۳۸۸	۳۰.۲۵ %	۱,۸۴۳,۰۵۶	۵۸.۱۶ %	۹۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۷۸	۹.۸۲ %	۵۵,۲۰۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۷۶,۱۳۸	۳۱.۱ %	۱,۷۹۵,۳۴۷	۵۷.۲ %	۹۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۴۸	۹.۹۱ %	۵۵,۱۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۴۱,۴۶۷	۳۰.۵۶ %	۱,۷۷۲,۰۲۸	۵۷.۵۲ %	۹۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۱۹	۱۰.۱ %	۵۵,۰۶۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۹۱۴,۹۸۵	۲۹.۹ %	۱,۷۲۷,۱۰۳	۵۶.۴۳ %	۶۵,۰۶۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۴۲	۹.۷۳ %	۵۵,۵۸۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۹۴۳,۱۹۹	۳۱.۰۷ %	۱,۷۱۸,۱۸۱	۵۶.۶ %	۶۵,۰۶۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۶۸	۸.۱۸ %	۶۰,۸۶۲	۲ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...541 »