ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۸۳۷,۷۷۱	۲۸.۴۶ %	۱,۶۷۹,۱۰۵	۵۷.۰۴ %	۸۸,۵۵۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۰,۷۳۵	۹.۲ %	۶۷,۳۷۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۸۳۱,۹۳۷	۲۸.۳۵ %	۱,۶۷۷,۶۴۴	۵۷.۱۶ %	۸۸,۵۲۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۵۷	۸.۴ %	۸۹,۹۶۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۸۴۲,۷۰۴	۲۸.۴۲ %	۱,۶۹۷,۳۷۱	۵۷.۲۴ %	۸۸,۵۹۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴۲,۷۴۴	۸.۱۹ %	۹۳,۷۷۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸۴۲,۷۰۴	۲۸.۴۲ %	۱,۶۹۷,۳۷۱	۵۷.۲۴ %	۸۸,۵۸۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴۲,۷۴۴	۸.۱۹ %	۹۳,۷۲۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۴۳,۴۲۱	۲۸.۳۶ %	۱,۶۹۹,۲۳۴	۵۷.۱۵ %	۸۸,۵۱۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۹۹	۸.۳۶ %	۹۳,۶۷۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۸۴۳,۴۲۱	۲۸.۳۷ %	۱,۶۹۹,۲۳۴	۵۷.۱۶ %	۸۸,۵۰۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۵۹	۸.۳۴ %	۹۳,۶۳۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۸۴۳,۴۲۱	۲۸.۳۷ %	۱,۶۹۹,۲۳۴	۵۷.۱۷ %	۱۲۸,۳۷۴	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۵۸	۷ %	۹۳,۵۸۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۸۵۰,۵۹۱	۲۸.۴۴ %	۱,۷۱۰,۹۰۶	۵۷.۲ %	۱۲۸,۰۹۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۹۴	۶.۹۴ %	۹۳,۸۹۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۸۵۰,۵۸۱	۲۸.۳۵ %	۱,۷۱۶,۰۵۷	۵۷.۲ %	۱۲۷,۹۹۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۵۶۸	۷.۰۵ %	۹۳,۸۵۲	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۸۵۲,۰۳۶	۲۸.۳۴ %	۱,۷۲۱,۶۵۵	۵۷.۲۵ %	۱۲۷,۷۳۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۴۶	۷.۰۴ %	۹۳,۸۰۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...541 »