ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۹۰۱,۴۸۱	۳۳.۸۳ %	۱,۵۹۸,۸۸۷	۶۰ %	۱۰۳,۲۳۵	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۵	۰.۵۵ %	۴۶,۷۹۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۸۸۷,۵۶۲	۳۲.۹۷ %	۱,۵۹۳,۴۶۴	۵۹.۲۱ %	۱۳۳,۵۱۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰,۲۹۱	۱.۱۳ %	۴۶,۷۹۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۸۴۵,۴۲۰	۳۲.۴۳ %	۱,۵۵۰,۸۲۰	۵۹.۵ %	۱۳۳,۴۰۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۳	۱.۱۶ %	۴۶,۸۰۲	۱.۸ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۸۲۱,۵۱۷	۳۲.۳۲ %	۱,۵۰۹,۹۳۲	۵۹.۴ %	۱۳۳,۲۲۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۶۹	۱.۱۴ %	۴۸,۳۰۳	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۸۲۱,۵۱۷	۳۲.۳۲ %	۱,۵۰۹,۹۳۲	۵۹.۴ %	۱۳۳,۱۹۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۶۹	۱.۱۴ %	۴۸,۳۰۵	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۸۲۱,۵۱۷	۳۲.۳۲ %	۱,۵۰۹,۹۳۲	۵۹.۴ %	۱۳۳,۴۵۹	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۸,۶۷۱	۱.۱۳ %	۴۸,۳۰۷	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۸۱۶,۰۸۰	۳۲.۲۶ %	۱,۵۰۲,۸۴۳	۵۹.۴۲ %	۱۳۳,۴۵۷	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۸,۶۷۱	۱.۱۳ %	۴۸,۳۰۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۸۲۸,۵۸۷	۳۲.۶۶ %	۱,۴۹۷,۷۵۸	۵۹.۰۴ %	۱۳۳,۴۷۰	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۰	۰.۶۶ %	۶۰,۲۱۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۸۱۹,۰۹۶	۳۱.۹۹ %	۱,۵۳۱,۱۷۹	۵۹.۷۹ %	۱۳۳,۵۷۱	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۶	۰.۶۵ %	۶۰,۲۱۶	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۸۱۹,۰۹۶	۳۱.۹۹ %	۱,۵۳۱,۱۷۹	۵۹.۷۹ %	۱۳۳,۵۳۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۵	۰.۶۵ %	۶۰,۲۱۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...541 »