صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۰.۶۸ | ۰.۵۷ | ۱,۰۷۲.۲۵ | ۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۰.۷۳ | ۰.۸۱ | ۱,۳۲۵.۳۹ | ۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | (۲.۶۹) | (۲.۳۵) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | (۱.۹۶) | (۱.۴۸) | (۹۹.۹۳) | (۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ | (۱.۶۷) | ۰ |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۶۴ | ۰ |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۰.۴۲ | ۰.۶۵ | ۳۵۶.۵۳ | ۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰.۵۱ | ۰.۵۳ | ۵۳۸.۶۶ | ۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰.۷۸ | ۰.۶۹ | ۱,۵۸۹.۵۸ | ۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰.۴۳ | ۰.۲۱ | ۳۷۱.۲۸ | ۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | (۱.۰۲) | (۱.۰۱) | (۹۷.۶۵) | (۹۷.۵) |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۹) | ۰ |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰.۸۸ | ۰.۸۷ | ۲,۳۸۳.۹۸ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۴) | ۰ |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۷۱ | ۰.۶۸ | ۱,۲۴۰.۲۹ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۳.۶۴ | ۳.۲۵ | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | (۳.۰۷) | (۲.۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5