صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰.۵۱ | ۰.۵۳ | ۵۳۸.۶۶ | ۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰.۷۸ | ۰.۶۹ | ۱,۵۸۹.۵۸ | ۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰.۴۳ | ۰.۲۱ | ۳۷۱.۲۸ | ۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | (۱.۰۲) | (۱.۰۱) | (۹۷.۶۵) | (۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰ |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۱۹) | ۰ |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۰.۸۸ | ۰.۸۷ | ۲,۳۸۳.۹۸ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۴) | ۰ |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۷۱ | ۰.۶۸ | ۱,۲۴۰.۲۹ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۳.۶۴ | ۳.۲۵ | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | (۳.۰۷) | (۲.۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۱) | ۰ |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۷۲ | ۰ |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | (۱.۶۱) | (۱.۲۲) | (۹۹.۷۳) | (۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | (۰.۱۶) | (۰.۳۷) | (۴۴.۰۶) | (۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | (۵.۴۳) | (۵.۱۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | (۴.۲۳) | (۳.۷۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱.۲۵ | ۰.۸۲ | ۹,۰۴۹.۶۹ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ | ۰.۳۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5