18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	(۰.۱)	(۰.۰۷)	(۳۰.۷۵)	(۲۱.۷)
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰.۵	۰.۲۸	۵۱۵.۶۸	۱۸۰.۲
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱.۴۳	۰.۸۳	۱۷,۶۱۴.۳۴	۱,۹۳۱.۶۱
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	(۱.۶)	(۱.۴۵)	(۹۹.۷۳)	(۹۹.۵۲)
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰	۰	۱.۲۲	۰
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	(۰.۰۵)	۰	(۱۵.۷۷)	۰
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰.۴۶	۰.۲۲	۴۲۸.۳۲	۱۲۵.۷۴
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰.۵۵	۰.۱۶	۶۲۹.۵۸	۷۹.۰۸
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	(۰.۹۵)	(۰.۷۷)	(۹۶.۹۳)	(۹۴.۱۱)
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	(۰.۶۴)	(۰.۴۹)	(۹۰.۵۵)	(۸۳.۲۱)
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱.۲۹	۰.۸۳	۱۰,۵۳۴.۶۳	۱,۹۴۳.۲۹
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۰.۰۱	۰	۲.۲۸	۰
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	(۰.۰۸)	۰	(۲۴.۵۱)	۰
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۰.۷۶	۰.۴۷	۱,۴۸۳.۵۱	۴۵۴.۵۶
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱.۶۳	۱.۲۹	۳۶,۸۴۷.۸۱	۱۰,۸۱۰.۱۴
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۴.۱۷	۳.۳۵	۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۶,۱۰۴
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱.۶۲	۱.۲۳	۳۴,۶۲۵.۷۲	۸,۵۹۸.۸۵
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴.۴۱	۳.۴۹	۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۰	۰	(۰.۴۹)	۰
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...288 »