صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۱.۷۵ | ۱.۴۴ | ۵۶,۴۱۸.۸۹ | ۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰.۸۵ | ۰.۴۱ | ۲,۰۷۳.۳۴ | ۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | (۱.۲۴) | (۱.۳۶) | (۹۸.۹۴) | (۹۹.۳۳) |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۶) | ۰ |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۳۳ | ۰ |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | (۰.۳۶) | (۰.۴۷) | (۷۳.۱۱) | (۸۱.۸۵) |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | (۰.۱۳) | (۰.۳) | (۳۷.۱۸) | (۶۶.۲۵) |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | (۰.۳) | (۰.۳) | (۶۶.۱۷) | (۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۰.۱۶ | ۰.۰۱ | ۷۷.۲۴ | ۳.۱۳ |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | (۰.۱۸) | ۰.۰۲ | (۴۸.۸۲) | ۹.۳۷ |
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ | ۰.۴۳ | ۰ |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۷۶) | ۰ |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۰.۲۹ | ۰.۲۲ | ۱۹۰.۶۱ | ۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۰.۵۵ | ۰.۴۲ | ۶۴۰.۶۳ | ۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰.۱۵ | ۱۲.۲۶ | ۷۴.۵ |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | (۰.۲) | (۰.۱۴) | (۵۲.۴۴) | (۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | (۰.۱) | (۰.۱۴) | (۳۰.۳۴) | (۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۴۳) | ۰ |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۸) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5