صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۰.۰۴ | (۰.۱۹) | ۱۶.۳۲ | (۴۹.۷۶) |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۱ | ۰ |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۴۵) | ۰ |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۰.۵ | (۰.۰۷) | ۵۱۲.۱۱ | (۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | (۰.۲۹) | ۰.۱۷ | (۶۵.۷۷) | ۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۱.۴۲ | ۱.۰۹ | ۱۶,۹۳۰.۲۲ | ۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۰.۲۴ | (۰.۳۱) | ۱۴۱.۶۲ | (۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | (۲.۱۸) | (۱.۶۵) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۲۱) | ۰ |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۵۴) | ۰ |
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ | ۱.۰۶ | ۰.۸۳ | ۴,۶۴۶.۲۳ | ۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | ۳.۵۳ | ۲.۲ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | (۲.۷۶) | (۳.۲) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | (۲.۹۴) | (۲.۳۹) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۰.۲۵ | (۰.۰۲) | ۱۴۴.۶۸ | (۸.۶۶) |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۴) | ۰ |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۴۲ | ۰ |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | (۳.۰۱) | (۲.۶۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | (۱.۴۲) | (۱.۴) | (۹۹.۴۶) | (۹۹.۴۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5