صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | (۱.۵۹) | (۱.۸۴) | (۹۹.۷۲) | (۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱) | ۰ |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۹ | ۰ |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | (۱.۳۱) | (۰.۸۹) | (۹۹.۲) | (۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱.۲۳ | ۱.۶۱ | ۸,۴۷۹.۷۸ | ۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰.۱ | ۰.۲۶ | ۴۵.۱۲ | ۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۳.۵۳ | ۳.۷۷ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۵.۴۷ | ۴.۹۶ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲) | ۰ |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۶ | ۰ |
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | (۰.۴۷) | (۰.۱۷) | (۸۲.۱۴) | (۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۴.۰۳ | ۴.۰۹ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۴.۰۵ | ۳.۹۷ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰.۵۷ | ۰.۵۶ | ۶۸۵.۵ | ۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۳۱) | ۰ |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷) | ۰ |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۷ | ۰ |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | (۰.۸۲) | (۰.۸۶) | (۹۵.۱۲) | (۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | (۰.۸۱) | (۰.۶۷) | (۹۴.۹۵) | (۹۱.۲۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5