صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۰.۲۹ | ۰.۲۴ | ۱۸۴.۶۹ | ۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰.۸۶ | ۰.۸۴ | ۲,۱۴۰.۱۱ | ۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱.۳۳ | ۱.۲۳ | ۱۲,۴۵۴.۰۴ | ۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰.۶۵ | ۰.۷۹ | ۹۵۷.۴۷ | ۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰.۲۷ | ۰.۲۹ | ۱۶۳.۱۶ | ۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۴۱) | ۰ |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۴۱) | ۰ |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | (۲.۲۱) | (۲.۰۵) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | (۱.۰۷) | (۰.۸۴) | (۹۸) | (۹۵.۳۲) |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | (۱.۷۶) | (۱.۴۷) | (۹۹.۸۵) | (۹۹.۵۵) |
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | (۰.۵۲) | (۰.۹۳) | (۸۵.۰۲) | (۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰.۱۱ | (۰.۰۹) | ۵۱.۸۸ | (۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۵۸) | ۰ |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۵۸) | ۰ |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | (۰.۱۷) | (۰.۱۸) | (۴۶.۵۹) | (۴۸.۶۹) |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰.۲۳ | ۰.۱۱ | ۱۲۸.۴۶ | ۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | (۰.۰۵) | (۰.۰۱) | (۱۷.۹۷) | (۴.۸۵) |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | (۰.۹۶) | (۰.۵) | (۹۷.۰۴) | (۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | (۰.۱۳) | (۰.۱۴) | (۳۷.۸۶) | (۴۰.۸۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5