صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۰.۲ | (۰.۱۵) | ۱۰۸.۱۵ | (۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۱.۱۶ | ۱.۵۲ | ۶,۶۰۵.۵۴ | ۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۰.۰۲ | ۰.۰۵ | ۶.۶۹ | ۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲.۱ | ۱.۶۷ | ۱۹۹,۲۴۱.۹ | ۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۳.۰۹ | ۳.۱ | ۶,۷۶۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۱) | ۰ |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۳۱ | ۰ |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | (۰.۸۲) | (۰.۱۴) | (۹۴.۹۹) | (۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۱.۴۸ | ۱.۸۱ | ۲۰,۹۰۷.۵۵ | ۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰.۱ | (۳.۳) | ۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۱) | ۰ |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۱۱) | ۰ |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۹۷ | ۰ |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۵۲) | ۰ |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | (۰.۵۴) | (۰.۰۶) | (۸۶.۱۹) | (۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۱.۹۹ | ۱.۵۸ | ۱۳۱,۹۱۷.۹۲ | ۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰.۶۵ | ۰.۶۳ | ۹۴۷.۰۵ | ۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۱.۲۶ | ۰.۹۴ | ۹,۶۹۲.۲۷ | ۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۴.۰۸ | ۳.۴ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5