صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | (۱.۳۱) | (۰.۸۹) | (۹۹.۲) | (۹۶.۱۶) |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱.۲۳ | ۱.۶۱ | ۸,۴۷۹.۷۸ | ۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۰.۱ | ۰.۲۶ | ۴۵.۱۲ | ۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۳.۵۳ | ۳.۷۷ | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۵.۴۷ | ۴.۹۶ | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۲) | ۰ |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۶ | ۰ |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | (۰.۴۷) | (۰.۱۷) | (۸۲.۱۴) | (۴۶.۲۹) |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۴.۰۳ | ۴.۰۹ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۴.۰۵ | ۳.۹۷ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰.۵۷ | ۰.۵۶ | ۶۸۵.۵ | ۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۳۱) | ۰ |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷) | ۰ |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۷ | ۰ |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | (۰.۸۲) | (۰.۸۶) | (۹۵.۱۲) | (۹۵.۶۶) |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | (۰.۸۱) | (۰.۶۷) | (۹۴.۹۵) | (۹۱.۲۹) |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰.۲۳ | ۰.۱۵ | ۱۳۳.۹۸ | ۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | (۰.۶۸) | (۰.۷۸) | (۹۱.۷۸) | (۹۴.۱۹) |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۴۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5