صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲.۳۵ | ۱.۸۸ | ۴۸۴,۰۰۲.۴۶ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۴۳) | ۰ |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۳۳) | ۰ |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۶۳) | ۰ |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۱.۰۳ | ۰ |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۲.۰۷) | ۰ |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲.۰۷ | ۱.۶۱ | ۱۷۵,۰۳۴.۸۲ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۷۸ | ۰.۵۵ | ۱,۶۱۸.۷۶ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | (۰.۱۳) | (۰.۰۷) | (۳۷.۰۵) | (۲۳.۰۳) |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۴) | ۰ |
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۰۴ | ۰ |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | (۰.۷۱) | (۰.۶۲) | (۹۲.۶۶) | (۸۹.۷۶) |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰.۰۹ | ۱.۷۵ | ۳۸.۶۸ |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰.۲۴ | ۰.۰۶ | ۱۳۶.۸۱ | ۲۵.۳۸ |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | (۰.۲۸) | (۰.۱۶) | (۶۴.۲۶) | (۴۴.۸۵) |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | (۰.۰۹) | (۰.۰۹) | (۲۸.۹) | (۲۸.۶۵) |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۴۶) | ۰ |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۶۳ | ۰ |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | (۰.۳۲) | (۰.۳) | (۶۸.۴۹) | (۶۶.۳۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5