صندوق سرمایهگذاری مشترک اندیشه صبا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۷۶۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰ |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰.۳۷ | ۰.۴۶ | ۲۹۱.۲۲ | ۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰.۴۸ | ۰.۵۲ | ۴۷۸.۲۴ | ۵۶۸.۹۵ |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱.۲ | ۱.۵۹ | ۷,۷۸۶.۴۳ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۳.۲۱ | ۲.۹۳ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲.۹۱ | ۲.۳۹ | ۳,۵۴۰,۰۰۰ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | ۱.۸ | ۰ |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | (۰.۰۶) | ۰ | (۲۰.۶۱) | ۰ |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۷۵ | ۰.۴۳ | ۱,۴۳۶.۰۹ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | (۱.۰۸) | (۰.۹۳) | (۹۸.۱۱) | (۹۶.۶۹) |
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰.۵۶ | ۰.۱۲ | ۶۶۵.۹۸ | ۵۶.۸۶ |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | (۰.۰۵) | (۰.۱۸) | (۱۵.۴۷) | (۴۷.۷۷) |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | (۰.۹۷) | (۰.۸۲) | (۹۷.۱۲) | (۹۴.۹۶) |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۵) | ۰ |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۷ | ۰ |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | (۰.۲۶) | (۰.۲۳) | (۶۱.۴۷) | (۵۷.۱۳) |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | (۰.۸۲) | (۰.۹۴) | (۹۵.۰۷) | (۹۶.۸۶) |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۷۳ | ۰.۴۶ | ۱,۳۴۴.۲۵ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰.۱۵ | (۰.۰۹) | ۷۵.۳۹ | (۲۷.۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان اندیشه صبا میباشد.
Copyright © 2020 Saba Tamin. All rights reserved.
version number: 9.2.5