18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۸۸,۱۶۹	۴۱.۳۳ %	۹۰,۴۹۸	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۰	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۷ %	۱۸,۰۰۱	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۸۸,۱۶۹	۴۱.۳۳ %	۹۰,۴۹۸	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۲	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۷ %	۱۷,۹۹۸	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۹۱,۳۷۷	۴۲.۷۱ %	۱۰۰,۹۰۹	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۶	۷ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۷ %	۵,۰۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۸۸,۲۶۰	۴۲.۵۶ %	۹۷,۶۸۷	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۴	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۹ %	۴,۸۱۳	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۸۶,۸۷۰	۳۹.۳۶ %	۹۵,۷۵۴	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۳۱ %	۴,۸۱۰	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۸۹,۴۷۵	۳۹.۴ %	۱۰۰,۰۷۷	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۴	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۸ %	۴,۲۶۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۸۷,۴۸۱	۳۸.۵۹ %	۹۹,۸۶۴	۴۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۵	۶.۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۹ %	۶,۰۱۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۸۷,۴۸۱	۳۸.۵۷ %	۱۰۰,۸۲۹	۴۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۷	۶.۶ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۹ %	۵,۱۷۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۸۷,۴۸۱	۳۸.۵۸ %	۱۰۰,۸۲۹	۴۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۹	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۰	۸.۰۹ %	۵,۱۷۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۹۰,۸۴۷	۳۹.۰۲ %	۱۰۲,۲۷۰	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۳	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱	۷.۸۸ %	۶,۴۵۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...608 »