18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۵ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۳۵	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۴	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۶ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۲	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۴	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۶ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۰۸	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۲	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۶۴,۲۲۶	۳۸.۳۷ %	۷۱,۴۱۲	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۳	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۱۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۶۳,۵۱۶	۳۸.۱۵ %	۷۰,۸۵۱	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۴	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۲.۰۳ %	۳,۳۸۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۶۳,۵۱۶	۳۸.۱۶ %	۷۰,۸۵۱	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۳۱	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۲.۰۳ %	۳,۳۷۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۶۳,۵۱۶	۳۸.۱۶ %	۷۰,۸۵۱	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۸	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶	۲.۰۳ %	۳,۳۷۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۶۲,۸۴۴	۳۷.۹۱ %	۷۰,۸۸۵	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۷	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۵,۴۸۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۶۲,۳۸۳	۳۷.۶۶ %	۷۱,۲۶۶	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۹۴	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۵,۵۴۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۶۰,۹۷۲	۳۶.۸۲ %	۷۰,۷۱۲	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۸۲	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶	۰.۷۷ %	۷,۴۴۵	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...608 »