18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۲,۹۶۶,۴۹۰	۳۰.۱۸ %	۵,۹۹۲,۵۲۶	۶۰.۹۶ %	۳۳۰,۷۱۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۹۲۸	۳.۹۱ %	۱۵۶,۵۸۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۳,۰۱۵,۶۳۳	۳۰.۵۷ %	۵,۹۵۷,۳۱۸	۶۰.۳۸ %	۳۲۷,۷۶۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۹۲۸	۳.۸۹ %	۱۸۱,۰۸۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	۳,۰۳۹,۹۵۵	۳۰.۰۳ %	۵,۹۱۲,۷۱۷	۵۸.۴۱ %	۳۲۸,۳۱۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۸۸۳	۴.۷۴ %	۳۶۱,۵۳۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۳,۰۴۹,۱۱۶	۳۰.۴۶ %	۵,۷۹۵,۵۸۸	۵۷.۹ %	۳۲۴,۰۰۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۹۶	۳.۷۴ %	۴۶۶,۶۶۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۳,۱۷۶,۸۴۳	۳۱.۵۱ %	۵,۹۳۹,۳۷۰	۵۸.۹۱ %	۳۲۵,۰۵۵	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۰۹۱	۳.۰۷ %	۳۳۱,۲۴۱	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۳,۲۷۵,۱۴۱	۳۱.۸۶ %	۶,۱۳۹,۰۶۹	۵۹.۷۱ %	۳۳۲,۱۲۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۵۷۲	۳.۴۹ %	۱۷۶,۳۱۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۳,۲۷۵,۱۴۱	۳۱.۸۶ %	۶,۱۳۹,۰۶۹	۵۹.۷۱ %	۳۳۲,۱۲۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۵۷۲	۳.۴۹ %	۱۷۶,۱۵۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۳,۲۷۵,۱۴۱	۳۱.۸۹ %	۶,۱۳۹,۰۶۹	۵۹.۷۶ %	۳۲۸,۶۱۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۸۵۲	۳.۴۴ %	۱۷۵,۹۹۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	۳,۳۹۱,۲۴۳	۳۲.۷۸ %	۶,۱۲۲,۰۸۹	۵۹.۱۸ %	۳۱۸,۹۹۱	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵,۹۱۳	۳.۱۵ %	۱۸۶,۳۷۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۳,۳۶۱,۴۲۹	۳۳.۰۶ %	۵,۹۶۴,۷۶۴	۵۸.۶۷ %	۳۲۸,۱۵۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۳۷۷	۳.۱۳ %	۱۹۳,۷۵۲	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...608 »