18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۱۰۷,۴۲۵	۴۴.۳۹ %	۱۰۷,۶۳۴	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۴۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۶ %	۱۱,۴۵۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۱۰۶,۶۸۶	۴۴.۲ %	۱۰۶,۹۳۵	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۶ %	۱۲,۰۸۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۱۰۶,۶۸۶	۴۴.۲۱ %	۱۰۶,۹۳۵	۴۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۶ %	۱۲,۰۷۴	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۱۰۶,۶۸۶	۴۴.۲۱ %	۱۰۶,۹۳۵	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۰۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۶ %	۱۲,۰۶۷	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۱۰۲,۷۴۶	۴۳.۹۶ %	۱۰۱,۹۱۶	۴۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۷۸ %	۱۳,۵۰۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۹۷,۸۶۲	۴۳.۶۴ %	۹۹,۳۷۴	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۸۲ %	۱۱,۰۵۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۹۲,۵۱۳	۴۲.۹۲ %	۹۶,۲۳۹	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۵	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۸۵ %	۱۱,۱۷۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۹۱,۱۵۲	۴۳.۰۳ %	۹۳,۸۸۲	۴۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۸۷ %	۱۱,۱۶۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۸۷,۰۲۶	۴۲.۶۷ %	۸۹,۲۶۷	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۹ %	۱۲,۰۹۶	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۸۷,۰۲۶	۴۲.۶۷ %	۸۹,۲۶۷	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۳	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۰.۹ %	۱۲,۰۹۰	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...298 299 300 301302303 304 305 306...608 »