18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۹۷,۰۱۲	۴۰.۷۴ %	۱۰۴,۵۰۰	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱	۷.۷ %	۳,۳۱۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۸۸,۹۵۹	۳۶.۳۴ %	۱۰۷,۲۰۷	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۲	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۰,۳۴۱	۱۲.۳۹ %	۳,۳۰۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۷۹,۲۵۵	۴۰.۸۴ %	۸۹,۹۴۸	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۰۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۸۰,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۸۹,۵۵۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۰	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۷۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۸۰,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۸۹,۵۵۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۹	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۷۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۸۰,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۸۹,۵۵۸	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۷	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۷۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۷۸,۷۲۷	۴۰.۸۶ %	۸۹,۳۳۵	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۴	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۲۹۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۷۴,۶۹۱	۳۹.۷۶ %	۸۸,۵۴۹	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۲	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱۶ %	۳,۳۴۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۷۲,۱۵۶	۳۹.۵۷ %	۸۳,۰۲۴	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۷۱ %	۳,۳۴۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۶۹,۳۱۷	۳۹.۳۳ %	۷۹,۵۷۹	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۳	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۷۳ %	۳,۳۴۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...608 »