18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۱۱۳,۵۵۵	۴۵.۱۳ %	۹۶,۷۴۳	۳۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۲ %	۲۷,۴۲۳	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۱۱۷,۹۲۴	۴۷.۹۸ %	۹۸,۴۵۲	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۴۴	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۲ %	۱۵,۵۲۳	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۷/۰۵/۲۱	۱۲۱,۱۳۴	۴۸.۳۹ %	۱۰۵,۲۰۰	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۲ %	۱۰,۰۷۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۱۰۸,۶۱۰	۴۳.۵۸ %	۱۱۰,۷۷۳	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۲ %	۱۵,۹۸۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۱۱۳,۶۶۰	۴۴.۵۵ %	۱۱۳,۸۹۶	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۵	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳	۱.۲ %	۱۰,۶۶۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۱۳,۶۶۰	۴۴.۵۶ %	۱۱۳,۸۹۶	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۳۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳	۱.۲ %	۱۰,۶۵۵	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱۱۳,۶۶۰	۴۴.۵۶ %	۱۱۳,۸۹۶	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۲۶	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳	۰.۵۷ %	۱۲,۲۳۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۲۰,۴۸۵	۴۵.۳۵ %	۱۱۸,۵۱۸	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۰.۶۶ %	۱۱,۱۰۸	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۲۱,۶۶۹	۴۵.۶۲ %	۱۱۸,۴۶۸	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۰.۶۶ %	۱۱,۱۰۱	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱۱۲,۴۹۶	۴۴.۷ %	۱۱۰,۷۸۹	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۸۲	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۰.۷ %	۱۲,۹۴۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...608 »