18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۹۰۳,۴۹۶	۳۳.۳۷ %	۱,۶۴۱,۹۲۰	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۲۸	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۵۰	۰.۴۳ %	۴۶,۷۸۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۹۰۳,۴۹۶	۳۳.۳۷ %	۱,۶۴۱,۹۲۰	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۱۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۵۰	۰.۴۳ %	۴۶,۷۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۹۰۳,۴۹۶	۳۳.۳۷ %	۱,۶۴۱,۹۲۰	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۹۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۵۰	۰.۴۳ %	۴۶,۷۹۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۹۰۷,۸۱۷	۳۳.۰۵ %	۱,۶۴۴,۲۹۱	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۶۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۴۴,۸۰۶	۱.۶۳ %	۴۶,۷۹۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۹۰۱,۴۸۱	۳۳.۸۳ %	۱,۵۹۸,۸۸۷	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۳۵	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۲۵	۰.۵۵ %	۴۶,۷۹۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۸۸۷,۵۶۲	۳۲.۹۷ %	۱,۵۹۳,۴۶۴	۵۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۱۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰,۲۹۱	۱.۱۳ %	۴۶,۷۹۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۸۴۵,۴۲۰	۳۲.۴۳ %	۱,۵۵۰,۸۲۰	۵۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۰۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰,۲۸۳	۱.۱۶ %	۴۶,۸۰۲	۱.۸ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۸۲۱,۵۱۷	۳۲.۳۲ %	۱,۵۰۹,۹۳۲	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۲۳	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۶۹	۱.۱۴ %	۴۸,۳۰۳	۱.۹ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۸۲۱,۵۱۷	۳۲.۳۲ %	۱,۵۰۹,۹۳۲	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۹۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۲۸,۹۶۹	۱.۱۴ %	۴۸,۳۰۵	۱.۹ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۸۲۱,۵۱۷	۳۲.۳۲ %	۱,۵۰۹,۹۳۲	۵۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۵۹	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۸,۶۷۱	۱.۱۳ %	۴۸,۳۰۷	۱.۹ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...580 »