18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۷,۷۹۶	۴۷.۱۷ %	۶,۷۷۷	۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹۵	۱.۷۹ %	۸۳۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۷,۸۴۳	۴۸.۱ %	۶,۱۷۳	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۴۵ %	۱,۲۲۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۷,۹۹۶	۴۸.۴۸ %	۶,۲۰۷	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳۵	۱.۴۳ %	۱,۲۲۹	۷.۴۶ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۸,۰۳۱	۴۸.۵۵ %	۶,۲۴۲	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳۴	۱.۴۲ %	۱,۲۱۱	۷.۳۳ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۸,۰۰۳	۴۸.۴۳ %	۶,۲۹۵	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰۱	۱.۸۲ %	۱,۱۰۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۸,۰۰۳	۴۸.۴۳ %	۶,۲۹۵	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰۱	۱.۸۲ %	۱,۱۰۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۸,۰۰۳	۴۸.۴۳ %	۶,۲۹۵	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰۱	۱.۸۲ %	۱,۱۰۵	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۸,۰۰۳	۴۸.۴۲ %	۶,۲۹۵	۳۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰۱	۱.۸۲ %	۱,۱۰۶	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۸,۰۶۴	۴۸.۷ %	۶,۴۸۶	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۰	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۱ %	۱,۰۳۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۸,۰۹۱	۴۸.۷۱ %	۶,۵۱۱	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۵۱	۰.۹۱ %	۱,۰۳۷	۶.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...580 »