18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۲۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۵,۸۲۰	۳۹.۳۲ %	۶,۲۰۳	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۱ %	۵۲۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۳۲۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۵,۷۷۵	۳۹.۲۳ %	۶,۱۶۷	۴۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۱	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۳ %	۵۲۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۳۲۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۵,۷۸۵	۳۹.۲۵ %	۶,۱۷۲	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۳ %	۵۲۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۳۲۲۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۵,۷۸۵	۳۹.۲۵ %	۶,۱۷۲	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۳ %	۵۲۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۳۲۲۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۵,۷۸۵	۳۹.۲۵ %	۶,۱۷۲	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۳ %	۵۲۲	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۲۲۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۵,۷۸۵	۳۹.۲۵ %	۶,۱۷۲	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۳ %	۵۲۳	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۲۲۷	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۵,۷۸۵	۳۹.۲۴ %	۶,۱۷۲	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۳ %	۵۲۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۲۲۸	۱۳۹۶/۰۱/۰۸	۵,۸۰۰	۳۹.۲۸ %	۶,۱۸۵	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۹	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۲ %	۵۲۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۳۲۲۹	۱۳۹۶/۰۱/۰۷	۵,۸۰۲	۳۹.۳۲ %	۶,۱۷۵	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۲ %	۵۲۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۳۲۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۵,۷۸۴	۳۹.۲۱ %	۶,۱۹۲	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۲ %	۵۲۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...319 320 321 322323324 325 326 327...580 »