18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۵,۸۹۵	۴۰.۰۴ %	۵,۹۸۳	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۷ %	۵۷۴	۳.۹ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۵,۸۹۵	۴۰.۰۴ %	۵,۹۸۳	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۷ %	۵۷۵	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۵,۸۹۲	۴۰.۱ %	۵,۹۶۰	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۹	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۷۱ %	۵۷۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۵,۸۸۹	۴۰.۲۲ %	۵,۹۴۱	۴۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۴	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۷ %	۵۷۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۵,۹۰۲	۴۰.۵۸ %	۵,۸۳۵	۴۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۹ %	۵۷۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۵,۹۲۴	۴۰.۷ %	۵,۸۲۱	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۵۹ %	۵۷۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۵,۹۰۳	۴۰.۸۱ %	۵,۷۵۷	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۵	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۶۱ %	۵۷۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۵,۹۰۳	۴۰.۸۱ %	۵,۷۵۷	۳۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۵	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۶۱ %	۵۷۸	۴ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۵,۹۰۳	۴۰.۸ %	۵,۷۵۷	۳۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۵	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۶۱ %	۵۷۸	۴ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۵,۸۷۱	۴۰.۶۹ %	۵,۷۵۲	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۴	۱۱.۸۱ %	۰	۰ %	۵۲۲	۳.۶۲ %	۵۷۹	۴.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...580 »