18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱۱	۱۳۹۶/۰۱/۲۵	۶,۵۴۱	۴۳.۲۱ %	۵,۷۸۹	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۰	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۴۶۲	۳.۰۶ %	۵۵۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۳۲۱۲	۱۳۹۶/۰۱/۲۴	۶,۵۴۱	۴۳.۲۱ %	۵,۷۸۹	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۰	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۴۶۲	۳.۰۶ %	۵۵۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۳۲۱۳	۱۳۹۶/۰۱/۲۳	۶,۵۴۱	۴۳.۲۱ %	۵,۷۸۹	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۰	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۴۶۲	۳.۰۶ %	۵۵۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۳۲۱۴	۱۳۹۶/۰۱/۲۲	۶,۴۷۶	۴۲.۸۳ %	۵,۸۱۷	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۴۶۵	۳.۰۸ %	۵۷۴	۳.۸ %	۰	۰ %
۳۲۱۵	۱۳۹۶/۰۱/۲۱	۶,۴۷۶	۴۲.۸۳ %	۵,۸۱۷	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۴۶۵	۳.۰۸ %	۵۷۴	۳.۸ %	۰	۰ %
۳۲۱۶	۱۳۹۶/۰۱/۲۰	۶,۳۹۹	۴۲.۶۶ %	۵,۷۷۵	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۵	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۴۶۵	۳.۱ %	۵۷۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۳۲۱۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۵,۹۵۶	۳۹.۸۱ %	۶,۲۳۹	۴۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۵	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۴۶۷	۳.۱۳ %	۵۱۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲۱۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۵,۸۵۱	۳۹.۴۷ %	۶,۱۹۵	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۲۳ %	۵۱۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۲۱۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۵,۸۵۱	۳۹.۴۷ %	۶,۱۹۵	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۹	۳.۲۳ %	۵۱۴	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۳۲۲۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۵,۸۵۱	۳۹.۴۷ %	۶,۱۹۵	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۷۵	۳.۲۱ %	۵۱۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...318 319 320 321322323 324 325 326...580 »