18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۴	۷,۶۰۳	۵۰.۵۷ %	۶,۴۱۵	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۵۳ %	۵۵۸	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۷,۶۳۸	۴۹.۲۲ %	۶,۴۶۳	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۸ %	۵۰۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۶/۰۲/۲۲	۷,۷۴۷	۴۹.۴۸ %	۶,۴۹۳	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۷ %	۵۰۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۷,۷۴۷	۴۹.۴۸ %	۶,۴۹۳	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۷ %	۵۰۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۷,۷۴۷	۴۹.۴۸ %	۶,۴۹۳	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۷ %	۵۰۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۷,۶۰۰	۴۹.۰۴ %	۶,۶۶۲	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۸ %	۳۲۳	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۶,۸۶۷	۴۴.۸۵ %	۶,۹۷۰	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۶	۱.۵۵ %	۳۲۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۶,۸۷۱	۴۴.۳۵ %	۶,۶۰۴	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶	۹.۴ %	۰	۰ %	۲۳۶	۱.۵۳ %	۳۲۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۶,۸۶۴	۴۴.۳ %	۶,۶۱۲	۴۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲۳۴	۱.۵۲ %	۳۲۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۶,۹۶۴	۴۴.۳۲ %	۶,۷۳۱	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۴	۱.۵ %	۳۲۸	۲.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...580 »