18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۵	۵,۹۳۴	۴۰.۱۱ %	۶,۰۳۴	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۶۹ %	۵۴۷	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۵,۹۴۵	۴۰.۹ %	۵,۷۴۴	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۱	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۷۵ %	۵۷۰	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۵,۹۲۹	۴۰.۶۱ %	۵,۸۲۸	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۷۳ %	۵۷۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۵,۹۲۹	۴۰.۶۱ %	۵,۸۲۸	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۷۳ %	۵۷۱	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۵,۹۲۹	۴۰.۶۱ %	۵,۸۲۸	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۷۳ %	۵۷۱	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۵,۹۴۳	۴۰.۴۹ %	۵,۸۹۳	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۷۱ %	۵۷۲	۳.۹ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۵,۹۳۳	۴۰.۳۸ %	۵,۹۱۷	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۷۱ %	۵۷۲	۳.۹ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۵,۹۷۵	۴۰.۴۹ %	۵,۹۳۶	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۷ %	۵۷۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۵,۹۴۶	۴۰.۲۶ %	۵,۹۷۷	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۶۹ %	۵۷۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۵,۸۹۵	۴۰.۰۴ %	۵,۹۸۳	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۵۴۵	۳.۷ %	۵۷۴	۳.۹ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...580 »