18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۸,۱۰۹	۵۳.۱۷ %	۶,۳۵۴	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۵۱ %	۵۵۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۸,۱۳۰	۵۳.۰۷ %	۵,۹۰۹	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۵ %	۱,۰۵۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۸,۱۰۰	۵۲.۸۶ %	۵,۹۴۰	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۵ %	۱,۰۵۲	۶.۸۷ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۸,۱۸۲	۵۳.۰۵ %	۵,۹۶۲	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۹ %	۱,۰۴۹	۶.۸ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۸,۲۴۳	۵۱.۵۴ %	۶,۷۹۴	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۴ %	۴۹۸	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۷,۹۹۱	۵۱.۰۴ %	۶,۷۰۸	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۷ %	۴۹۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۷,۹۹۱	۵۱.۰۴ %	۶,۷۰۸	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۷ %	۴۹۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۷	۷,۹۹۱	۵۱.۰۳ %	۶,۷۰۸	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۷ %	۵۰۰	۳.۲ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۷,۹۸۳	۵۱.۹۵ %	۶,۴۲۵	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۴۹ %	۵۰۱	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۵	۷,۹۳۷	۵۱.۸۵ %	۶,۴۱۰	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲۹	۱.۵ %	۵۰۱	۳.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...580 »