18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۷۱	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۳۷,۴۷۰	۳۴.۴۲ %	۴۶,۲۱۲	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۸	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۷۶۵	۳.۴۶ %	۱,۸۹۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۷۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۳۷,۴۷۰	۳۴.۴۲ %	۴۶,۲۱۲	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۷	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۷۶۵	۳.۴۶ %	۱,۸۹۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۷۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۸	۳۷,۴۷۰	۳۴.۴۳ %	۴۶,۲۱۲	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۶	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۷۶۵	۳.۴۶ %	۱,۸۸۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۷۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۷	۳۷,۷۵۹	۳۴.۰۷ %	۴۵,۸۶۳	۴۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۶	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۲ %	۱,۸۸۸	۱.۷ %	۰	۰ %
۳۰۷۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۶	۳۷,۰۸۱	۳۳.۹۱ %	۴۵,۱۲۰	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۶	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۲۷ %	۱,۸۸۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۷۶	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۳۶,۸۴۲	۳۳.۷۵ %	۴۵,۰۶۷	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۱	۱۷.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۲۸ %	۱,۸۸۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۷۷	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۳۶,۸۷۵	۳۳.۸۴ %	۴۴,۸۹۹	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۷	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۲۹ %	۱,۸۸۳	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۳۰۷۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۳۶,۲۵۸	۳۳.۹۹ %	۴۱,۶۸۷	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۴۱	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۱ %	۳,۴۱۳	۳.۲ %	۰	۰ %
۳۰۷۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۳۶,۲۳۸	۳۳.۹۸ %	۴۱,۶۸۷	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۰	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۱ %	۳,۴۱۱	۳.۲ %	۰	۰ %
۳۰۸۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۳۶,۲۳۸	۳۳.۹۹ %	۴۱,۶۸۷	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۹	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۱ %	۳,۴۱۰	۳.۲ %	۰	۰ %
«1 2...304 305 306 307308309 310 311 312...580 »