18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۱۳۹,۸۶۶	۲۶.۰۶ %	۳,۰۱۲,۷۹۸	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۴۶	۳.۹۹ %	۴۷,۴۹۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۱۳۹,۸۶۶	۲۶.۰۶ %	۳,۰۱۲,۷۹۸	۶۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۱۹۵	۳.۹۸ %	۴۷,۰۲۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۱۶۱,۵۴۹	۲۶.۱۵ %	۳,۰۴۸,۵۰۸	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۶۹	۴.۱۴ %	۴۸,۷۷۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۱۸۶,۳۳۹	۲۶.۲۴ %	۳,۱۰۲,۱۱۳	۶۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۱۵۱	۴.۰۵ %	۴۹,۰۴۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۲۰۱,۴۹۲	۲۶.۴۵ %	۳,۱۱۱,۶۹۸	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۲۱۳	۴.۰۳ %	۴۵,۴۲۱	۱ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۱۹۴,۱۸۶	۲۶.۳۵ %	۳,۱۰۸,۶۶۲	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۲۱۸	۴.۰۴ %	۴۵,۳۵۸	۱ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۱۹۸,۲۶۶	۲۶.۴۵ %	۳,۱۰۳,۲۴۴	۶۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۱۶۰	۳.۶۵ %	۶۳,۳۴۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۱۹۸,۲۶۶	۲۶.۴۵ %	۳,۱۰۳,۲۴۴	۶۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۱۶۰	۳.۶۵ %	۶۳,۳۱۱	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۱۹۸,۲۶۶	۲۶.۴۵ %	۳,۱۰۳,۲۴۴	۶۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۱۶۰	۳.۶۵ %	۶۳,۲۴۴	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۱۸۶,۲۴۰	۲۶.۴ %	۳,۰۶۸,۱۱۱	۶۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۱۲	۴.۳ %	۴۵,۱۲۰	۱ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...580 »