18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۱۸۲,۱۳۸	۲۶.۴۸ %	۳,۰۴۲,۸۶۴	۶۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۲۱	۴.۳۳ %	۴۵,۰۵۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۱۴۵,۹۹۰	۲۶.۴ %	۲,۹۶۳,۷۹۱	۶۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۲۴	۴.۴۶ %	۳۷,۵۲۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۱۶۰,۲۲۷	۲۶.۴۳ %	۲,۹۸۸,۰۶۹	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۰۷	۴.۶۳ %	۳۷,۴۶۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۱۸۶,۲۵۷	۲۶.۴۱ %	۳,۰۴۷,۸۸۴	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۱۵	۴.۹ %	۳۷,۳۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۱۸۶,۲۵۷	۲۶.۴۱ %	۳,۰۴۷,۸۸۴	۶۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۱۵	۴.۹ %	۳۷,۲۵۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۱۸۶,۲۵۷	۲۶.۴۱ %	۳,۰۴۷,۸۹۰	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۹,۲۷۰	۴.۸۸ %	۳۷,۱۸۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۱۷۲,۳۶۳	۲۶.۳ %	۳,۰۱۴,۳۸۷	۶۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۳۳,۵۰۴	۵.۲۴ %	۳۷,۱۱۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۱۷۵,۶۳۶	۲۶.۵۳ %	۲,۹۹۷,۳۲۳	۶۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۸۹	۴.۳۴ %	۶۴,۴۰۸	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۱۸۴,۰۰۰	۲۶.۷۷ %	۲,۹۷۳,۸۸۹	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۴۲	۴.۱۳ %	۸۱,۲۱۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۲۰۱,۷۶۹	۲۷.۰۷ %	۳,۰۱۳,۷۵۵	۶۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۵۲,۱۰۳	۳.۴۳ %	۷۰,۲۷۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...580 »