18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۹۳۱,۶۶۹	۲۴.۸۶ %	۲,۳۹۸,۴۱۶	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۸۷۳	۹.۲۸ %	۶۹,۱۶۲	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۹۳۱,۶۶۹	۲۴.۸۶ %	۲,۳۹۸,۴۱۶	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۸۷۳	۹.۲۸ %	۶۹,۰۸۴	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۹۳۱,۶۶۹	۲۴.۸۷ %	۲,۳۹۸,۴۱۶	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۶۶۰	۹.۲۸ %	۶۹,۰۰۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۹۳۱,۳۵۷	۲۴.۶۴ %	۲,۴۳۲,۳۶۵	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۶۶۲	۹.۲ %	۶۸,۹۲۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۹۵۷,۸۴۱	۲۴.۸۷ %	۲,۴۷۷,۱۹۳	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۶۶۶	۹.۰۳ %	۶۸,۸۵۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۹۴۵,۴۸۲	۲۴.۷۴ %	۲,۴۶۰,۴۹۶	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۳۰	۸.۲۴ %	۱۰۱,۵۱۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۹۴۵,۴۸۲	۲۴.۷۴ %	۲,۴۶۰,۴۹۶	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۳۰	۸.۲۴ %	۱۰۱,۴۳۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۹۴۵,۴۸۲	۲۴.۷۴ %	۲,۴۶۰,۴۹۶	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۳۰	۸.۲۴ %	۱۰۱,۳۶۰	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۹۴۵,۴۸۲	۲۴.۷۴ %	۲,۴۶۰,۴۹۶	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۳۰	۸.۲۴ %	۱۰۱,۲۸۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۹۴۵,۴۸۲	۲۴.۷۴ %	۲,۴۶۰,۴۹۶	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۳۰	۸.۲۴ %	۱۰۱,۲۰۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...580 »