18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۵۹۸,۴۸۸	۲۷.۱۴ %	۱,۴۵۴,۱۶۴	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۰۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۵	۰.۷۵ %	۶۰,۴۷۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۶۰۰,۰۵۳	۲۷.۲۵ %	۱,۴۴۹,۶۶۵	۶۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۹۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۴	۰.۷ %	۶۱,۵۱۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۵۹۹,۱۵۹	۲۷.۰۹ %	۱,۴۵۴,۴۰۵	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۱۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۹	۰.۹۶ %	۶۱,۴۹۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۵۹۹,۱۵۹	۲۷.۰۹ %	۱,۴۵۴,۴۰۵	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۴	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۹	۰.۹۶ %	۶۱,۴۸۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۵۹۹,۱۵۹	۲۷.۰۹ %	۱,۴۵۴,۴۰۵	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۴۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۹	۰.۹۵ %	۶۱,۴۶۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۵۹۵,۶۶۰	۲۷.۰۲ %	۱,۴۵۱,۵۳۶	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۱۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۸	۰.۹۵ %	۶۰,۳۹۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۶۲۷,۸۲۳	۲۸.۶۴ %	۱,۴۰۷,۵۲۵	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۸۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۳	۰.۹۶ %	۶۰,۳۷۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۵۹۰,۵۶۴	۲۶.۹۴ %	۱,۴۴۴,۵۰۵	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۴۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۳	۰.۹۶ %	۶۰,۳۶۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۵۹۱,۱۸۳	۲۶.۹۲ %	۱,۴۴۸,۴۰۴	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۱۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۷	۰.۹۵ %	۶۰,۳۴۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۵۹۴,۵۳۷	۲۷.۰۵ %	۱,۴۴۷,۳۹۱	۶۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۲۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۱	۰.۹۲ %	۶۰,۳۲۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...580 »