صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۵۹۵,۰۸۷	۲۷.۱ %	۱,۴۴۸,۲۴۵	۶۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۷۶	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱۹,۳۸۶	۰.۸۸ %	۵۷,۶۵۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۵۹۷,۲۹۶	۲۷.۱۶ %	۱,۴۴۹,۳۵۹	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۴۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۷	۰.۷۵ %	۶۰,۴۹۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۵۹۸,۴۸۸	۲۷.۱۴ %	۱,۴۵۴,۱۶۴	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۰۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۵	۰.۷۵ %	۶۰,۴۷۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۶۰۰,۰۵۳	۲۷.۲۵ %	۱,۴۴۹,۶۶۵	۶۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۹۳	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۲۴	۰.۷ %	۶۱,۵۱۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۵۹۹,۱۵۹	۲۷.۰۹ %	۱,۴۵۴,۴۰۵	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۱۷	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۹	۰.۹۶ %	۶۱,۴۹۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۵۹۹,۱۵۹	۲۷.۰۹ %	۱,۴۵۴,۴۰۵	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۴	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۹	۰.۹۶ %	۶۱,۴۸۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۵۹۹,۱۵۹	۲۷.۰۹ %	۱,۴۵۴,۴۰۵	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۴۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۹	۰.۹۵ %	۶۱,۴۶۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۵۹۵,۶۶۰	۲۷.۰۲ %	۱,۴۵۱,۵۳۶	۶۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۱۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۸	۰.۹۵ %	۶۰,۳۹۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۶۲۷,۸۲۳	۲۸.۶۴ %	۱,۴۰۷,۵۲۵	۶۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۸۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۳	۰.۹۶ %	۶۰,۳۷۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۵۹۰,۵۶۴	۲۶.۹۴ %	۱,۴۴۴,۵۰۵	۶۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۴۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۳	۰.۹۶ %	۶۰,۳۶۱	۲.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...564 »