صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۴۳,۴۲۱	۲۸.۳۶ %	۱,۶۹۹,۲۳۴	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۱۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۹۹	۸.۳۶ %	۹۳,۶۷۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۸۴۳,۴۲۱	۲۸.۳۷ %	۱,۶۹۹,۲۳۴	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۵۹	۸.۳۴ %	۹۳,۶۳۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۸۴۳,۴۲۱	۲۸.۳۷ %	۱,۶۹۹,۲۳۴	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۷۴	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۵۸	۷ %	۹۳,۵۸۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۸۵۰,۵۹۱	۲۸.۴۴ %	۱,۷۱۰,۹۰۶	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۰۹۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۹۴	۶.۹۴ %	۹۳,۸۹۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۸۵۰,۵۸۱	۲۸.۳۵ %	۱,۷۱۶,۰۵۷	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۹۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۵۶۸	۷.۰۵ %	۹۳,۸۵۲	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۸۵۲,۰۳۶	۲۸.۳۴ %	۱,۷۲۱,۶۵۵	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۳۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۴۶	۷.۰۴ %	۹۳,۸۰۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۸۴۴,۵۰۳	۲۸.۳ %	۱,۷۰۷,۰۵۵	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۲۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۶	۷.۰۱ %	۹۳,۷۵۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۸۴۴,۵۰۳	۲۸.۳ %	۱,۷۰۷,۰۵۵	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۱۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۶	۷.۰۱ %	۹۳,۷۱۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۸۴۴,۵۰۳	۲۸.۳ %	۱,۷۰۷,۰۵۵	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۹۳	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۶	۷.۰۱ %	۹۳,۶۶۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۸۶۴,۲۸۶	۲۸.۹۶ %	۱,۶۸۷,۲۷۳	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۷۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۶	۷.۰۱ %	۹۳,۶۱۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...564 »