صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۷۸۹,۴۷۰	۳۱.۶۲ %	۱,۵۱۶,۷۵۷	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۸۸	۴.۴ %	۰	۰ %	۸,۶۴۶	۰.۳۵ %	۷۲,۰۹۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۷۹۱,۶۱۰	۳۱.۵۳ %	۱,۵۳۰,۶۰۴	۶۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۳۷	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۶۵۱	۰.۳۴ %	۷۰,۰۸۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۷۹۲,۰۰۶	۳۱.۵ %	۱,۵۳۳,۱۱۷	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۹۳۹	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۹,۵۶۵	۰.۳۸ %	۷۰,۰۴۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۷۸۰,۵۲۴	۳۱.۵ %	۱,۵۱۰,۱۹۴	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۰۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۳۰۹	۰.۳۸ %	۶۷,۶۶۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۷۷۳,۳۲۶	۳۱.۴۶ %	۱,۴۹۷,۱۸۴	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۱۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۵	۰.۴۲ %	۶۷,۶۳۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۷۹۵,۸۱۸	۳۱.۱۸ %	۱,۵۴۹,۷۷۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۱۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۷	۱.۱۶ %	۶۷,۲۱۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۷۹۵,۸۱۸	۳۱.۱۸ %	۱,۵۴۹,۷۷۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۹۷	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۷	۱.۱۶ %	۶۷,۱۸۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۷۹۵,۸۱۸	۳۱.۱۸ %	۱,۵۴۹,۷۷۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۸۱	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۷	۱.۱۶ %	۶۷,۱۵۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۷۹۳,۴۲۸	۳۱.۳۸ %	۱,۵۴۸,۱۸۷	۶۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۱۷	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۸	۱.۱۷ %	۶۷,۱۲۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۸۰۱,۳۳۳	۳۱.۲۷ %	۱,۵۷۴,۶۲۴	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۶۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۷	۱.۱۶ %	۶۷,۰۹۰	۲.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...564 »