صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۸۲۳,۷۶۱	۲۹.۲۵ %	۱,۵۶۵,۱۴۹	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۶۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۲۹	۹.۱۳ %	۸۰,۵۵۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۸۱۶,۹۲۷	۲۹.۱۳ %	۱,۵۸۱,۷۸۵	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۴۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۲,۹۴۷	۹.۰۲ %	۶۲,۲۶۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۸۱۸,۴۰۶	۲۹.۲۳ %	۱,۵۹۰,۶۶۴	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۹۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۷۶	۸.۹۸ %	۴۹,۵۴۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۸۱۸,۴۰۶	۲۹.۲۳ %	۱,۵۹۰,۶۶۴	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۷۴	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۷۶	۸.۹۸ %	۴۹,۵۲۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۸۱۸,۴۰۶	۲۹.۲۳ %	۱,۵۹۰,۶۶۴	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۵۸	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۷۶	۸.۹۸ %	۴۹,۵۰۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۸۱۹,۶۰۷	۳۱.۳۹ %	۱,۶۰۰,۴۶۲	۶۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۹۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۸	۱.۲۵ %	۶۸,۳۴۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۸۱۳,۴۱۲	۳۱.۴۲ %	۱,۵۸۶,۱۲۸	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۷۷۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۶	۰.۷۸ %	۷۹,۲۵۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۸۰۴,۳۳۹	۳۱.۴۲ %	۱,۵۷۵,۸۹۲	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۸۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۶	۰.۷۹ %	۷۰,۱۶۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۸۰۱,۱۰۳	۳۰.۷۷ %	۱,۵۹۰,۵۴۴	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۲۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۵	۲.۴۶ %	۵۷,۷۸۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۸۰۸,۹۸۷	۳۰.۷۱ %	۱,۶۱۳,۶۱۰	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۴۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۶۴,۰۵۵	۲.۴۳ %	۵۷,۷۶۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...564 »