صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۴,۸۱۹	۵۲.۵۲ %	۱,۶۴۰	۱۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۱۲.۰۴ %	۱,۱۸۱	۱۲.۸۸ %	۵۳۲	۵.۸ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۴,۷۴۲	۵۱.۶۸ %	۱,۶۲۲	۱۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۱۲.۰۴ %	۱,۱۸۱	۱۲.۸۸ %	۵۳۲	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۴,۶۹۹	۵۱.۲۲ %	۱,۶۳۲	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۱۲.۰۳ %	۱,۱۸۰	۱۲.۸۶ %	۵۳۴	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۴,۷۴۹	۵۱.۱۹ %	۱,۶۴۹	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۱۱.۸۹ %	۱,۳۰۰	۱۴.۰۲ %	۵۱۶	۵.۵۷ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۴,۸۱۸	۵۲.۵۲ %	۱,۶۷۰	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱۲.۰۲ %	۵۸۳	۶.۳۶ %	۱,۱۳۱	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۴,۸۲۰	۵۲.۵۴ %	۱,۶۶۵	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۱۲.۰۱ %	۵۸۳	۶.۳۶ %	۱,۱۳۲	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۴,۸۲۰	۵۲.۵۴ %	۱,۶۶۵	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱	۱۲.۰۱ %	۵۸۳	۶.۳۶ %	۱,۱۳۲	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۴,۸۲۰	۵۲.۵۵ %	۱,۶۶۵	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۱۲ %	۵۸۳	۶.۳۶ %	۱,۱۳۲	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۴,۶۶۴	۵۰.۸ %	۱,۶۸۰	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۱۱.۹۸ %	۵۸۳	۶.۳۵ %	۱,۲۵۳	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۵۹۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۴,۶۶۴	۵۰.۸ %	۱,۶۸۰	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹	۱۱.۹۸ %	۵۸۳	۶.۳۵ %	۱,۲۵۳	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...564 »