صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۳۵,۱۳۹	۳۱.۴۶ %	۵۲,۳۱۱	۴۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۸	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۵۵ %	۲,۳۶۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۳۵,۲۱۷	۳۱.۴۹ %	۵۱,۸۴۶	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۵	۱۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۵۴ %	۲,۷۹۶	۲.۵ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۳۵,۴۱۷	۳۱.۶۴ %	۵۱,۷۹۷	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۵۴ %	۲,۷۴۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۳۵,۴۱۷	۳۱.۶۴ %	۵۱,۷۹۷	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۹	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۵۴ %	۲,۷۴۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۳۵,۳۹۸	۳۱.۶۳ %	۵۱,۷۹۷	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۹	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۵۴ %	۲,۷۴۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۳۵,۴۱۵	۳۱.۶۸ %	۵۲,۸۳۷	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۴	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۳ %	۱,۶۰۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۳۵,۶۰۷	۳۱.۷۷ %	۵۲,۴۹۷	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۹	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۳ %	۲,۰۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۳۵,۷۵۱	۳۱.۸ %	۵۳,۱۴۶	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۸	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۵۸۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۳۵,۶۲۸	۳۱.۷ %	۵۲,۹۳۰	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۹	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۹۱۲	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۳۵,۷۲۷	۳۱.۷۱ %	۵۳,۴۲۸	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۴	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۵۹۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...564 »