صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۵۲,۹۳۵	۳۳.۸۲ %	۵۶,۲۳۴	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۵	۱۶.۳۸ %	۱,۶۷۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۳۲	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۴۸,۱۶۵	۳۲.۱۸ %	۵۳,۷۶۹	۳۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۸	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۶	۱۷.۱۳ %	۱,۷۷۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۴۷,۴۲۹	۳۱.۹۳ %	۵۳,۴۲۱	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۹	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۶	۱۷.۲۶ %	۱,۷۷۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۸۳۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۴۷,۲۹۰	۳۸.۴۱ %	۵۳,۲۵۹	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۴	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۶۳۸	۰.۵۲ %	۱,۶۷۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۸۳۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۴۷,۲۹۰	۳۸.۴۱ %	۵۳,۲۵۹	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۳	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۶۳۸	۰.۵۲ %	۱,۶۷۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۸۳۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۴۷,۱۲۴	۳۵.۲۴ %	۵۲,۹۹۶	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۴	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۸	۸.۸۳ %	۱,۶۶۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۸۳۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۴۷,۱۰۵	۳۵.۲۳ %	۵۲,۹۹۶	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۳	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۸	۸.۸۳ %	۱,۶۵۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۸۳۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۴۷,۱۰۵	۳۵.۲۴ %	۵۲,۹۹۶	۳۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۴	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۲۹ %	۱,۶۳۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۸۳۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۴۶,۷۴۱	۳۷.۸۴ %	۵۳,۳۱۸	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۸۴	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۴ %	۱,۵۳۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۸۴۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۴۶,۸۷۲	۳۸.۱۲ %	۵۲,۶۷۴	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۰	۱۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۴ %	۱,۵۳۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...280 281 282 283284285 286 287 288...564 »