صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۶۲,۱۱۸	۳۸.۲۲ %	۷۸,۳۰۷	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۱	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۵۱ %	۱,۶۳۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶۲,۱۱۸	۳۸.۲۲ %	۷۸,۳۰۷	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۱	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۵۱ %	۱,۶۴۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۶۲,۱۱۸	۳۸.۲۲ %	۷۸,۳۰۷	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۱	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۵۱ %	۱,۶۴۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۰۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۶۱,۷۸۸	۳۸.۲۱ %	۷۷,۷۴۰	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۳	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۵۴ %	۱,۶۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۸۰۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۶۱,۹۵۰	۳۸.۳۴ %	۷۶,۰۱۲	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۷	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۵۴ %	۳,۱۶۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۸۰۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۶۱,۹۳۴	۳۸.۲۷ %	۷۶,۹۴۰	۴۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۸	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۵۴ %	۲,۵۵۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۸۰۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۶۱,۲۳۵	۳۸.۱۹ %	۷۶,۸۴۶	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۵۵ %	۱,۷۸۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۰۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۵۹,۳۷۸	۳۷.۴ %	۷۵,۴۸۴	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۱ %	۳,۲۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۵۹,۳۵۸	۳۷.۴ %	۷۵,۴۸۴	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۶	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۱ %	۳,۲۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۵۹,۳۵۸	۳۷.۴ %	۷۵,۴۸۴	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۵	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۱ %	۳,۲۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...277 278 279 280281282 283 284 285...564 »