صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۵۵,۹۳۱	۳۶.۰۸ %	۶۶,۶۶۵	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۳	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰,۵۸۶	۶.۸۳ %	۱,۷۱۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۵۵,۷۴۶	۳۵.۶۴ %	۶۵,۵۸۴	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۹	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۴۴ %	۱,۷۱۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۵۵,۷۴۶	۳۵.۶۴ %	۶۵,۵۸۴	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۸	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۴۴ %	۱,۷۰۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۵۵,۷۴۶	۳۵.۶۵ %	۶۵,۵۸۴	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۴۵ %	۱,۷۰۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۵۵,۹۵۶	۳۵.۷۲ %	۶۵,۷۲۸	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۵	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۴۳ %	۱,۷۰۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۸۲۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۵۵,۲۶۵	۳۶.۱ %	۶۲,۸۰۴	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۹	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۶۳ %	۱,۶۹۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۵۵,۲۶۵	۳۶.۱ %	۶۲,۸۰۴	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۸	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۶۳ %	۱,۶۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۵۳,۷۶۵	۳۵.۲۱ %	۵۷,۴۲۳	۳۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۱	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۷	۱۲.۹۳ %	۱,۶۹۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۲۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۵۲,۹۳۵	۳۳.۸۱ %	۵۶,۲۳۴	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۴	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۵	۱۶.۳۷ %	۱,۶۸۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۸۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۵۲,۹۳۵	۳۳.۸۱ %	۵۶,۲۳۴	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۴	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۵	۱۶.۳۷ %	۱,۶۷۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...279 280 281 282283284 285 286 287...564 »