صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۵۸,۸۳۳	۳۶.۸۵ %	۷۸,۵۹۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۴	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۱ %	۱,۶۴۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۸۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۵۷,۸۶۱	۳۷.۱ %	۷۳,۳۵۱	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۲	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰.۴۲ %	۳,۷۱۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۸۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۵۷,۶۸۴	۳۷.۱۸ %	۷۴,۱۶۴	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۷۰	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰.۴۲ %	۲,۲۶۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۲۸۱۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۵۷,۷۲۶	۳۷.۳۳ %	۷۳,۶۹۹	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۲	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰.۴۲ %	۲,۲۶۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۲۸۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۵۷,۹۹۱	۳۷.۴۹ %	۷۳,۷۰۴	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۶	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵۶	۰.۴۲ %	۱,۹۸۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۸۱۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۵۷,۹۹۱	۳۷.۴۹ %	۷۳,۷۰۴	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۵	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۵۸۶	۰.۳۸ %	۲,۰۵۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۱۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۵۷,۹۷۱	۳۷.۴۹ %	۷۳,۷۰۴	۴۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۴	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۵۸۶	۰.۳۸ %	۲,۰۵۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۱۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۵۷,۹۷۱	۳۷.۴۹ %	۷۳,۷۰۴	۴۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۳	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۵۸۶	۰.۳۸ %	۲,۰۵۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۸۱۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۵۸,۰۴۴	۳۷.۵۱ %	۷۱,۶۸۰	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۸	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۵۸۶	۰.۳۸ %	۴,۱۴۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۲۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۵۷,۸۲۶	۳۷.۴۷ %	۷۱,۷۱۳	۴۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۱	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۵۸۶	۰.۳۸ %	۴,۰۸۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...278 279 280 281282283 284 285 286...564 »