صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۳۶,۹۶۰	۳۳.۵۶ %	۴۸,۱۲۰	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۱	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۳ %	۳,۴۰۱	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۳۷,۰۳۹	۳۳.۴۹ %	۴۸,۴۰۰	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۴	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۲ %	۳,۴۰۱	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳۷,۰۳۷	۳۳.۵۳ %	۴۸,۰۹۹	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۴	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۲ %	۳,۸۱۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۳۶,۶۶۹	۳۳.۶ %	۴۷,۲۰۵	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۶	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۴ %	۳,۸۱۷	۳.۵ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۳۶,۶۵۰	۳۳.۵۹ %	۴۷,۲۰۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۵	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۴ %	۳,۸۱۷	۳.۵ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳۶,۶۵۰	۳۳.۶ %	۴۷,۲۰۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۵	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۴ %	۳,۸۱۶	۳.۵ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۳۶,۵۲۶	۳۳.۵۲ %	۴۷,۱۰۶	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۷	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲	۱.۴ %	۳,۹۷۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۳۸,۵۱۵	۳۵.۳۵ %	۴۷,۳۱۰	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۹	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۱.۳۲ %	۱,۷۹۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۳۸,۰۷۷	۳۵.۱۳ %	۴۷,۲۱۹	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۲	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۱.۳۳ %	۱,۷۹۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۳۸,۰۴۲	۳۵.۱۹ %	۴۷,۰۶۶	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۶	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۱.۳۳ %	۱,۷۹۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...564 »