صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	۶۱,۲۴۳	۳۶.۶۴ %	۸۲,۷۶۴	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۱	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۳۳	۰.۳۸ %	۲,۳۷۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۶۱,۰۶۴	۳۶.۳۶ %	۸۳,۸۶۸	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۳	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۶۳۳	۰.۳۸ %	۲,۳۱۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۶۱,۲۷۳	۳۵.۴ %	۸۴,۰۹۸	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۱	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۰۵ %	۷,۵۷۵	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۶۱,۶۲۹	۳۴.۱۹ %	۸۴,۲۰۶	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۳	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶۳۴	۰.۳۵ %	۱۳,۷۴۱	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۶۱,۴۷۱	۳۴.۱۴ %	۸۴,۱۶۱	۴۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۹	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۶۳۴	۰.۳۵ %	۱۳,۷۲۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۶۲,۰۵۰	۳۴.۳۱ %	۸۹,۶۸۱	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۹	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶۳۴	۰.۳۵ %	۸,۴۶۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۶۲,۰۵۰	۳۴.۳۱ %	۸۹,۶۸۱	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۸	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۶۳۴	۰.۳۵ %	۸,۴۶۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۶۲,۰۵۰	۳۴.۳۲ %	۸۹,۶۸۱	۴۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۸	۱۱.۰۶ %	۰	۰ %	۶۳۴	۰.۳۵ %	۸,۴۶۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۶۶,۵۸۰	۳۶.۸۶ %	۸۸,۱۱۴	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۷	۱۱.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۶۳۴	۲.۰۱ %	۲,۳۲۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۶۶,۵۹۱	۳۷.۰۱ %	۸۷,۳۹۱	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۷۲	۱۱.۱ %	۰	۰ %	۳,۶۳۴	۲.۰۲ %	۲,۳۲۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...564 »