صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۶۲,۸۲۹	۳۸.۲۲ %	۸۰,۰۱۷	۴۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۳	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۴ %	۱,۴۶۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۶۲,۶۱۳	۳۸.۱۹ %	۷۹,۷۲۹	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۸	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۴ %	۱,۴۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۶۳,۳۴۹	۳۸.۴۴ %	۷۹,۸۳۳	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۱	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۴ %	۱,۴۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۶۳,۴۹۸	۳۸.۳۹ %	۸۰,۱۰۱	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۷	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۵۳ %	۱,۴۶۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۶۳,۴۶۸	۳۸.۳۸ %	۸۰,۱۰۱	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۶	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۵۳ %	۱,۴۶۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۶۳,۴۶۸	۳۸.۴۳ %	۸۰,۱۰۱	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۶	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۴۹	۰.۳۹ %	۱,۴۷۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۶۳,۵۱۳	۳۸.۳۷ %	۸۰,۰۴۲	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۹	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۳۷ %	۱,۷۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۶۳,۶۱۰	۳۸.۳۷ %	۷۹,۸۹۵	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۰	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۸ %	۲,۳۹۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۶۳,۶۱۶	۳۸.۳۳ %	۸۰,۰۷۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۳	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۸ %	۲,۴۰۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۶۳,۵۹۹	۳۸.۳۴ %	۷۹,۱۳۹	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۹	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۸ %	۳,۳۶۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...564 »