صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۲۹۷,۵۸۶	۲۷.۰۸ %	۶۹۹,۲۶۵	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶۴,۹۸۰	۵.۹۱ %	۲۵,۱۳۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۲۹۷,۵۸۶	۲۷.۰۸ %	۶۹۹,۲۶۵	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶۴,۹۸۰	۵.۹۱ %	۲۵,۱۳۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۹۶,۸۳۸	۲۷.۶۸ %	۶۷۶,۴۵۸	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۰۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۶۰,۹۲۳	۵.۶۸ %	۲۶,۵۹۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۹۰,۷۸۹	۲۸.۳۴ %	۶۳۵,۳۰۳	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۷,۹۲۳	۵.۶۴ %	۳۰,۵۷۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲۸۱,۷۸۲	۲۸.۴۲ %	۶۰۵,۲۱۹	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۵۷,۹۲۳	۵.۸۴ %	۳۵,۰۵۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۲۵۲,۲۲۲	۲۶.۸۳ %	۵۸۵,۶۲۷	۶۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷,۹۲۴	۲.۹۷ %	۶۲,۵۱۲	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۲۴۰,۱۰۱	۲۶.۴۴ %	۵۶۰,۳۶۰	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۴	۳.۰۵ %	۷۱,۸۳۱	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۴۰,۱۰۱	۲۶.۴۴ %	۵۶۰,۳۶۰	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۴	۳.۰۵ %	۷۱,۸۳۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۴۰,۱۰۱	۲۷.۰۴ %	۵۶۰,۳۶۰	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۷۲۴	۰.۸۷ %	۷۱,۸۳۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۲۳۰,۳۱۴	۲۶.۴۹ %	۵۶۷,۶۸۹	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۳۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۴	۱.۵۲ %	۵۰,۴۹۲	۵.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...564 »