صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۳۱۳,۴۵۹	۳۴.۱۹ %	۵۶۳,۰۳۴	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۴ %	۲۶,۵۱۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۳۰۰,۳۴۳	۳۴.۰۲ %	۵۳۹,۰۹۸	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۵ %	۲۹,۶۰۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۳۰۰,۳۴۳	۳۴.۰۲ %	۵۳۹,۰۹۸	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۵ %	۲۹,۶۰۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۳۰۰,۳۴۳	۳۴.۰۲ %	۵۳۹,۰۹۸	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۵ %	۲۹,۶۰۳	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۲۹۲,۰۷۹	۳۳.۵۵ %	۵۳۵,۳۳۸	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۵۲ %	۲۹,۶۰۶	۳.۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۲۹۳,۶۳۶	۳۲.۹۵ %	۵۵۴,۱۸۹	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۸ %	۲۹,۶۰۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۲۹۳,۶۳۶	۳۲.۹۵ %	۵۵۴,۱۸۹	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۸ %	۲۹,۶۰۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۲۹۳,۶۳۶	۳۲.۹۵ %	۵۵۴,۱۸۹	۶۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۸ %	۲۹,۶۰۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۲۹۵,۱۷۸	۳۲.۵۸ %	۵۶۷,۷۳۷	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۶ %	۲۹,۵۳۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۲۹۵,۱۷۸	۳۲.۵۸ %	۵۶۷,۷۳۷	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۲۱۸	۱.۴۶ %	۲۹,۵۳۵	۳.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...564 »