صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۳۶۴,۲۰۳	۳۵.۱۱ %	۶۱۰,۵۲۱	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۱	۱.۲۷ %	۴۸,۸۱۸	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۶۳,۲۹۸	۳۵.۰۲ %	۶۱۱,۶۴۲	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۱	۱.۲۷ %	۴۸,۸۱۹	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۳۶۳,۳۵۸	۳۵.۰۶ %	۶۱۰,۶۸۲	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۱	۱.۲۷ %	۴۸,۸۲۰	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۳۴۹,۵۱۷	۳۴.۹۸ %	۵۸۷,۳۴۸	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۱	۱.۳۲ %	۴۸,۷۹۷	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۳۳۸,۰۱۷	۳۴.۹۱ %	۵۸۷,۴۷۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴	۱.۳۵ %	۲۹,۲۱۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۳۳۸,۰۱۷	۳۴.۹۱ %	۵۸۷,۴۷۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴	۱.۳۵ %	۲۹,۲۱۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۳۳۸,۰۱۷	۳۴.۹۱ %	۵۸۷,۴۷۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴	۱.۳۵ %	۲۹,۲۱۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۳۳۸,۰۱۷	۳۴.۹۱ %	۵۸۷,۴۷۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴	۱.۳۵ %	۲۹,۲۰۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۳۲۲,۹۹۷	۳۴.۵۹ %	۵۷۰,۸۳۹	۶۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴	۱.۴ %	۲۶,۵۱۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۳۱۹,۰۹۶	۳۴.۷۴ %	۵۵۹,۳۷۲	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴	۱.۴۳ %	۲۶,۵۱۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...564 »